Pourquoi Excel ne suffisait plus ?
Impossible d’obtenir un prévisionnel mensuel avec recoupement d'un TFT et un bilan prévisionnel. L’apurement du bilan était totalement manuel avec un temps de saisie très fastidieux pouvant être source d’erreurs.
Nous avons introduit un mode de financement, le factoring, que l’ancien outil ne permettait pas de modéliser. Désormais, nous anticipons le financement par factor et modélisons l’impact sur la partie encaissement, pour calculer le besoin net de trésorerie.
Auparavant, nous raisonnions par pôle d’activité par souci de simplification, maintenant nous affinons réellement notre modélisation par société, ce qui est plus juste car les délais de règlement varient d’une filiale à l’autre.
Excel ne pouvait prendre en charge les devises hors euros : c’est un point d’amélioration énorme et indispensable.