Pourquoi Excel ne suffisait plus ?
Au début, le prévisionnel était réalisé sous Excel. Seul un tableau d’encaissement/décaissement était produit. Mais la procédure d’alimentation et de saisie restait assez lourde. Des erreurs de saisies et/ou de formules étaient susceptibles de se glisser dans notre modèle.
Les demandes de suivi et de prévisionnel des fonds d’investissement présents dans le capital nous ont conduits à développer notre modèle sur Excel avec un bilan prévisionnel mensuel, un TFT mensuel etc..
Mais nous n’étions pas pleinement satisfaits de ce modèle Excel et nous avons cherché un outil métier pour fiabiliser et structurer notre process.
Le gain de temps obtenu avec Financial Planning permet de se décharger de la production pure des états. Nous pouvons nous consacrer à l’analyse, la prévision, la prise de décision, la gestion des placements financiers et tous types d’arbitrages.